تحليل فني وأساسي لسهم أرامكو يكشف عن نقطة الدخول المثالية في سبتمبر

في ظل التطورات الأخيرة في أداء سهم أرامكو السعودية، يقدم هذا التقرير تحليلاً فنياً وأساسياً معمقاً. يهدف التقرير إلى تسليط الضوء على الوضع الحالي للسهم وتحديد نقاط الدخول المناسبة للمستثمرين خلال شهر سبتمبر 2025.

مراجعة تحليل سهم أرامكو

يشير الأداء الفني الحالي للسهم إلى حاجة المستثمرين لفهم الأنماط السعرية لتحديد أفضل استراتيجيات الدخول والخروج. سعر السهم الحالي يبلغ 23.60 ريال سعودي، حيث شهد انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.6% خلال اليوم. في التحليل الشهرى، لوحظ تراجع بنسبة 1.7%، و15.6% على أساس سنوي. وتعكس المؤشرات الفنية الحاجة الملحة إلى الحذر، حيث تسيطر إشارات “بيع قوية” على المتوسطات المتحركة وأدوات تحليل مثل “MACD” و”RSI”.

مؤشرات الأداء الفني والدعم والمقاومة

تشير المستويات التقنية إلى أن السعر المحوري يقع حول 23.59 ريال، بينما تتراوح مستويات الدعم بين 23.48 و23.55 ريال، ومستويات المقاومة بين 23.62 و23.69 ريال. هذه التفاصيل مُستخدمة كإطار مرجعي لتحديد نقاط مهمة للإقبال على الشراء أو البيع.

التحليل الأساسي للأرباح والتوزيعات

أما بالنسبة للتحليل الأساسي، فقد أظهرت نتائج الربع الثاني من 2025 تراجعاً في صافي الربح إلى 22.67 مليار دولار، مقارنةً بـ29.07 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. يعكس هذا التراجع آثار انخفاض أسعار النفط وزيادة التكاليف. على الرغم من ذلك، حافظت الشركة على توزيع أرباح ربع سنوية قوية بلغت 21.14 مليار دولار، مع توقعات بتوزيعات سنوية تصل إلى 84.6 مليار دولار، مما يمثل زيادة مماثلة للعام الماضي.

يعتبر العديد من المحللين، بما في ذلك كبار المصارف مثل Bank of America وGoldman Sachs، أن السهم لا يزال جذاباً للشراء بفضل قوة الأرباح الأساسية والدعم الحكومي المتواصل.

تحديد نقطة الدخول الاستثماري المثالية

عند النظر إلى التركيبة بين التحليل الفني والأساسي، يمكن تحديد “نقطة الدخول المثالية” للمضاربين عند اختراق سعر السهم لمستوى المقاومة 23.62 ريال. يُنصح بتطبيق وقف خسارة محكم تحت مستويات الدعم بين 23.48 و23.50 ريال. في حال تحقق هذا الاختراق، قد يرتفع السعر إلى نطاق 25-26 ريال، خاصةً في حال تحسن أسعار النفط أو صدور نتائج ربع سنوية إيجابية.

تُظهر التوقعات من بعض البنوك أن السهم قد يصل إلى 25.4 ريال، مع فرصة للوصول إلى 34.7 ريال كأعلى مستوى محتمل.

الاستراتيجية الموصى بها