تحليل فني وأساسي لسهم أرامكو يكشف عن نقطة تحقيق الأرباح للمستثمرين والمضاربين في سبتمبر 2025
أظهرت التقارير المالية والتحليلية الأخيرة لمراكز الأبحاث الاقتصادية والبنوك الاستثمارية في السعودية مؤشرات رئيسية حول أداء سهم شركة أرامكو السعودية خلال شهر سبتمبر 2025. وقد تناولت هذه التقارير نقاط الدعم والمقاومة التي تلعب دورًا محوريًا بالنسبة للمستثمرين والمضاربين.
فرص الأرباح للمستثمرين والمضاربين في سبتمبر 2025
تأتي هذه التحليلات في ظل استقرار نسبي في أداء السهم خلال الربع الثالث من العام، بالرغم من تقلبات أسعار النفط العالمية وتوقعات تحسن الطلب في الأسواق الآسيوية. وتشهد أرامكو استمرار التوزيعات النقدية القوية، ما يجعلها عنصر جذب رئيسي للاستثمار طويل الأجل.
تحليل فني: مستويات الدعم والمقاومة
وفقًا لبيانات منصة تداول وتحليلات الخبراء، يتحرك سهم أرامكو حاليًا في نطاق عرضي يتراوح بين 32.50 ريال كنقطة دعم رئيسية و34.20 ريال كمستوى مقاومة أول. ومن المتوقع أن يشير اختراق مستوى 34.50 ريال إلى ارتفاع محتمل قد يدفع السهم إلى مستويات جديدة تصل إلى 35.80 ريال. تشير مؤشرات الزخم مثل RSI وMACD إلى استقرار الاتجاه العام مع ميل طفيف نحو الإيجابية، خاصة إذا استمر التداول فوق متوسط 50 يوم.
كما يوصي بعض المحللين باتباع استراتيجيات التداول على المدى القصير عند مناطق الدعم والمقاومة مع الالتزام بإيقاف الخسارة دون مستوى 32 ريال.
التحليل الأساسي: عائدات قوية وتوزيعات محتملة
من الناحية الأساسية، أظهرت النتائج المالية للربع الثاني من 2025 ثباتا في الإيرادات وقوة في صافي الأرباح، ما يعزز ثقة المستثمرين في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها. تعتبر توزيعات الأرباح التي تقدمها أرامكو من بين الأعلى في السوق السعودي، مما يجعل السهم مغريًا للمستثمرين الباحثين عن عائد ثابت.
تستفيد الشركة من هوامش ربحية عالية بفضل انخفاض تكاليف الإنتاج، وكذلك توسيع مشاريع الطاقة المتجددة والبتروكيماويات، مما يعزز من مكانتها المالية ونموها الإقليمي والعالمي.
علاوة على ذلك، يعتبر سهم أرامكو من الخيارات المفضلة للمضاربين، خاصة في فترات الإعلان عن توزيعات الأرباح أو تقلب أسعار النفط. يتيح السيولة العالية في السهم تنفيذ عمليات شراء وبيع بشكل فعال. ومع زيادة التقلبات، ينصح الخبراء بتحديد نقاط الدخول والخروج بوضوح وعدم المجازفة عند كسر نقاط الدعم القوية.
من المتوقع أن يستمر سهم أرامكو في تألقه خلال الربع الأخير من العام بفضل المشاريع التوسعية والتوجه نحو تنويع مصادر الدخل. ويشير بعض المحللين إلى أن السعر العادل للسهم يتراوح بين 35 و36 ريال، مما يوفر فرص نمو جيدة إذا استقرت أسعار النفط فوق 85 دولار للبرميل.
مع بداية سبتمبر 2025، يُنصح المستثمرون بإعادة تقييم استثماراتهم في سهم أرامكو استنادًا إلى متغيرات السوق، سواء بالاحتفاظ بالسهم لتحقيق عوائد طويلة الأجل أو الاستفادة من التحركات السعرية قصيرة الأمد.
